未来能源煤制油分公司财务管理部认真贯彻落实公司年度工作会议精神，坚持“向管理要效益”的工作思路，通过强化费用管控、优化资金运作等举措，为公司完成年度各项目标任务提供坚实财务保障。

该公司财务管理部制定下发《２０２５可控费用管控实施方案》，方案遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”的原则，明确可控费用管控目标、措施、要求及考核细则，加强可控费用各环节管理。按照可控费用月度分解数据，在ＳＡＰ系统下达各部门（车间）各项可控费用预算额度，要求各部门（车间）严格按照预算额度合理安排费用支出。加强可控费用过程管控，对照年度预算指标严格审核每笔可控费用招标申请书，保证各项可控费用“无预算不开支，有预算不超支”。按月统计各部门（车间）可控费用预算执行情况，对预算执行偏差１０％的单位进行原因分析，并针对存在问题提出下步工作措施，形成可控费用预算执行月度分析报告，确保可控费用按预算额度精准执行。

该公司严格审核各部门报送的月度付款计划，重点对１０万元以上对公付款计划逐一审核，确保优化付款资金配置。全面梳理各类合同，充分论证承兑汇票付款的可行性，在内部转账支付及煤款、保运费等现汇支付外，根据合同约定提高票据付款比例，一季度承兑汇票付款减少财务费用１２．９３万元。加强存量资金管理，及时将收取的货款集中归集到山能财司账户，享受１．３５％协定存款利率，最大限度增加利息收入。